Seara de marți a venit cu o zi verde pe bursă, iar Bogdan Basarman a intrat în live cu portofoliul pe plus 4,5%. Era bine dispus, dar rămânea atent la ședința Fed de a doua zi, când piața se aștepta la un discurs dur din partea lui Kevin Warsh.
Au fost aproape două ore de întrebări, cu câteva teme care merită notate. La Cerebras, teza e că nu contează cine antrenează cel mai mare model, ci cine poate servi inteligența artificială suficient de repede și de ieftin pentru interacțiuni în timp real, iar AI-ul agentic crește masiv numărul de apeluri. Pe un grafic software versus hardware, raportul e la două deviații standard, așa că Bogdan vede scăderile de la Broadcom și de la companiile de memorii mai degrabă ca pe o îngrijorare a pieței decât ca pe o problemă a lor.
Au urmat întrebări despre minerii de Bitcoin precum Mara, despre Constellation Energy versus GE Vernova și despre SpaceX. Pe acesta din urmă îl consideră o companie unică, greu de evaluat cu multiplii clasici.
Mesajul care m-a prins cel mai tare: pe companiile riscante, Bogdan intră cu opțiuni, pentru că știe dinainte exact cât poate pierde.
